Fund Services - Évaluation indépendante

Dans tous les aspects de la comptabilité et la gestion des fonds, un processus d'évaluation indépendant est de plus en plus une exigence. À la lumière des récents scandales de fraude, les investisseurs veulent voir qu'une tierce partie indépendante est la valorisation et de superviser le processus de tarification mensuelle. Par conséquent, certains gestionnaires ont séparé les fonctions d'administrateur de leur prime broker et le dépositaire et tirer parti de leur expertise externe et indépendante, des systèmes et des capacités de rapport. Cela est encore plus critique lorsqu'il s'agit de produits très complexes, tels que la dette bancaire, puisque le contrôle indépendant et la supervision d'éliminer la question de la vérification de back-office.

Que ce soit le gestionnaire de comptes de placement à l'interne et le suivi de tous les détails nécessaires dans le traitement et la comptabilisation des prêts bancaires, l'administrateur externe est en fin de compte les livres et registres pour le Fonds et les vérificateurs externes sera vérifiera leurs dossiers. Par conséquent, les gestionnaires doivent s'assurer que le personnel de leur administrateur, et les systèmes sont capables de supporter cette classe d'actifs.

L'externalisation de la transformation et le travail de comptabilité à un administrateur de fonds de tiers est capable d'une approche qui fournissent à l'administrateur les avantages clés suivants:

• l'atténuation des risques sur le traitement et les erreurs comptables par la présence d'experts des tiers faire le travail.

• Meilleur contrôle des processus et interne, qui aboutit à des données plus exactes et à jour aux gestionnaires de portefeuille, leur permettant de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux: prendre des décisions d'investissement mieux et tirer parti des possibilités.

• Optimisation des systèmes et des logiciels spécialisés sans avoir à construire leur propre infrastructure.

L'achat et la mise en œuvre de systèmes est très coûteux et prend du temps.

• La confiance des investisseurs et un service supérieur. Vous fournir aux investisseurs des rapports de qualité supérieure qui sont exacts et complets à partir d'une partie de bonne réputation et indépendante. L'importance de ce ne peut être écartée dans un environnement post-Madoff.

Le tiers administrateur de fonds devrait être un prestataire établi avec une expertise démontrée dans ces types d'instruments. Trop souvent, les administrateurs réclamation pour traiter «tout» pour obtenir des contrats. Vérification de la capacité devrait comprendre des démonstrations du système avec des données pertinentes, reportages, interviews avec le personnel clé et des références.

Le tiers administrateur de fonds devrait être un prestataire établi avec une expertise démontrée dans ces types d'instruments. Trop souvent, les administrateurs réclamation pour traiter «tout» pour obtenir des contrats. Vérification de la capacité devrait comprendre des démonstrations du système avec des données pertinentes, reportages, interviews avec le personnel clé et des références. Que vous soyez un hedge fund, fonds de private equity, fonds de fonds ou un compte géré, SS & C Services Fonds peut adapter une solution pour répondre à vos besoins. Nous fournissons des valorisations de marché indépendante pour tous les types d'actifs, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la conformité aux exigences réglementaires, la réduction des coûts, et services aux investisseurs une meilleure utilisation de notre état de l'art des applications. Nous sommes l'un des plus importants administrateurs de fonds dans l'industrie, mais nous fournissons un niveau boutique de service à nos clients, petits et grands.